日本软银大举进攻美科技股,造就疯狂科技牛市

2020-09-14 14:00:00    来源:鑫圣金业
摘要:近期美国科技股强劲表现占据市场版面,虽说美国三大股指在上周出现较大的回落幅度,仍不减散户投资者进场投资的热情。
  近期美国科技股强劲表现占据市场版面,虽说美国三大股指在上周出现较大的回落幅度,仍不减散户投资者进场投资的热情,自三月以来随着美联储与政府联手救市,造就各式风险资产疯涨,标普500与纳斯达克指数不断刷新今年高点,不过科技股的强劲表现总让人回想起2000年网际网络泡沫,当时网际网络资讯科技相关企业股价迅速飙涨,许多公司只要添加.com结尾则可吸引大量投机者进场炒高股价,目前许多科技公司给予我们对于未来极大的幻想场景,稳定营收与极高现金流,这也是近期科技股获得散户青睐的主要原因,不过随着股价与估值脱节,投资者仍需谨慎操作避免盲目追高。
 
  上周日本软银集团(SoftBank Corp.) 披露买入了40亿美元的美国大型科技股期权,名义价值约为300亿美元,软银一直以来以风险投资为名,旗下愿景基金(Vision Fund)造就了各式私募泡沫,包括优步(Uber)、共享办公室(WeWork)、卫星网络独角兽(OneWeb)等,纷纷以亏损收场,如今在上周遭到披露大举进军美国科技股市,除了购买科技个股也买入相当惊人大量的看涨期权(call option),笔者在此解析一下期权市场,投资者如果买入看涨期权,只需要支付给卖方一定的保证金就可以获得一定时间与标的买入的权利,通常期权交易存在极大的杠杆,使用一定的保证金可以博取潜在无限空间的盈利,通常如果看好股市可以买入个股之外,看涨期权也是相当合适的衍生品操作,不过在软银大举进入美国科技股之后,也造就了近期科技股强劲的涨幅,通常作为选择权的卖方,基本上为银行等机构,除了收取买方的保证金,也会在市场进行避险,例如购买一定相对应的现货个股来规避股价上涨对于卖方的潜在损失,在此情况下造就以下场景:软银买入现货个股与看涨期权,卖方也买入现货个股来对冲风险,造就市场上存在极大的买盘并推高了各式主流科技股FAANG股,其软银的40亿美元看涨期权相对应股市名义价值约为300亿美元,近期成交量不断放大的期权市场容易加大现货市场的风险,容易造成短线的跟风效应并引发暴涨暴跌的情况。
 
  黄金技术分析
 
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  上方压力:1967 / 2008 / 2022 美元/盎司
 
  下方支撑:1934 / 1901 / 1854 美元/盎司
 
  操作建议
 
  根据黄金小时线图,目前黄金短线上仍在1934-1967美元/盎司区间震荡为主,价格仍处在市场的成交量密集区域,四小时K线处于三角收敛形态,日线K线处在下降三角形态中,日线级别月均线(20MA)与季度均线(60MA)接近收敛,布林通道缩口,综合上述意味着行情近期仍旧等待大方向表态为主,近期的区间震荡也将会是波段投资者布局的良机,日内操作方面,目前价格处在五日均线之上,由于大周期市场仍处在震荡中,日内操作以顺势短多为主,日内支撑关注五日均线1942美元/盎司作为日内多空分水岭依据,保守多单等待1934美元/盎司一线,日内压力位置关注1955、1967美元/盎司,尽量避免短线上盲目的多空操作,耐心等待交易机会出现,未达成条件保持空手观望为主,每次交易前应该规划好止损止盈后再进场交易,并且避免重仓操作。
 
  白银技术分析
 
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  上方压力:27.72 / 29.2 美元/盎司
 
  下方支撑:26.57 / 25.75 美元/盎司
 
  操作建议
 
  根据白银小时线图,目前白银仍处在26.57-27.72美元/盎司区间震荡为主,不过短线上受制于五日均线之下,若不能顺利企稳五日均线之上,就要慎防26.57美元/盎司支撑失守的风险,日内操作方面以五日均线(26.87美元/盎司)作为日内多空分水岭,保守支撑关注25.75美元/盎司,尽量避免短线上盲目的多空操作,耐心等待交易机会出现,未达成条件保持空手观望为主,每次交易前应该规划好止损止盈后再进场交易,并且避免重仓操作。
 
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编辑/吴龙

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